Trading Tokyo A sessão de negociação asiática é o melhor horário do dia para negociar Forex. Como explicado na série DailyFX Traits of Successful Traders. Este artigo irá percorrer as nuances e os traços desse período de negociação, ao mesmo tempo em que fornece idéias e estratégias para os comerciantes usarem quando lsquoTrading Tokyo. rsquo Alguns comerciantes dos Estados Unidos consideram a sessão de negociação asiática de raiva. Após os inúmeros pips que podem ser montados (ou perdidos) durante as sessões mais voláteis de Londres e EUA, esses comerciantes ficam com vontade de mais, já que a sessão de comércio asiática é tipificada por pequenos movimentos, diminuição da volatilidade e adesão potencialmente mais rigorosa aos pré-estabelecidos Níveis de suporte e resistência (com probabilidades menores de lsquobreakoutsrsquo.) Isso seria semelhante a alguém que dizia que eles não gostavam de buffets simplesmente porque havia muitas opções saudáveis. Afinal, você não tem que comer esse tofu, você sempre pode ir e comprar um bife se quiser muito da mesma forma que você não tem que fazer um comércio durante a sessão asiática. Mas, felizmente, as semelhanças entre o comércio e o tofu terminam bastante, e a sessão de negociação asiática oferece liquidez ao mercado FX depois que os EUA fecharem suas portas para o dia às 5:00 da tarde, até Londres abrir a manhã seguinte às 3:00 da manhã . Isso deixa um bolso de 10 horas em que os comerciantes podem estabelecer uma abordagem no que é, tipicamente, um mercado mais lento. Como a liquidez primária que entra no mercado é da Ásia, os movimentos ndash em geral ndash podem ser um pouco menores que o que será visto durante as sessões de Londres ou EUA. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, o Estrategista Quantitativo David Rodriguez examina de perto como as moedas voláteis podem ser ao longo do dia. As descobertas confirmam absolutamente o fato de que as moedas ndash em geral ndash se movem menos durante a Ásia. No gráfico abaixo, David está examinando o par de moedas mais popular do mundo para servir como proxy para este teste de volatilidade. Preparado por David Rodriguez nos traços do DailyFX de comerciantes bem sucedidos No gráfico, podemos ver que os moversququos horários de lsquoaverage feitos pelo par de moeda EURUSD ao longo do período testado foram mais baixos às 16:00 horas do leste, pouco antes da abertura em Sydney. À medida que a liquidez continua a ser alimentada no mercado ao longo das horas que se seguem, podemos notar que os moversquo da lsquoaverage permanecem um pouco mais baixos do que o que se vê durante as horas mais lsquoactiversquo do dia, como o London Open às 3AM, ou o Início da LondonUS sobreposição às 8h do leste. Isso leva muitos comerciantes a sentir que a sessão asiática é lsquounexcitingrsquo ou talvez até difícil de negociar. Essas duas facetas não podem ser mais estranhas. Na verdade, a natureza tranquila da sessão asiática pode permitir que os comerciantes gerenciem mais funcionalmente seus negócios. A natureza lenta do mercado pode potencialmente permitir uma análise mais completa do risco e da recompensa. Por causa disso, na série Traits of Successful Traders. David começou examinando a rentabilidade do comerciante ao longo do dia (Você pode certamente acessar o link de origem para obter informações mais detalhadas). O contraste na rentabilidade dos comerciantes nos principais pares de moedas é drástico. Os comerciantes durante o lsquoAsian Sessionrsquo mostraram melhores resultados do que os comerciantes durante as sessões mais voláteis dos EUA e de Londres. Os motivos para isso podem ser numerosos, a qual é a natureza lsquoslow e lowrsquo do mercado FX durante o comércio asiático. Como os movimentos de preços são menos voláteis, e os movimentos horários médios são menores e a resistência tende a ser mais consistente. David explica em The Best Time of Day para negociar Forex. LdquoMais comerciantes de Forex individuais usam estratégias de negociação de lsquorange ndash comprando moedas de sobreposição perto do suporte e vendendo moedas de sobrecompra perto da resistência. Estes tendem a funcionar bem durante os tempos de baixa volatilidade, quando o suporte e a resistência tendem a manter. rdquo Como negociar intervalos durante a sessão Ásia n A arte das gamas de negociação gira muito em torno da prudência. Os comerciantes que procuram comprar queriam comprar quando o preço é lsquocheap, rsquo de preferência, quando o preço pode ser visto tanto como lsquocheaprsquo quanto perto de suporte. Este suporte permitiria que os comerciantes com confiança colocassem uma parada para que, se o preço continuar a respeitar essa gama de preços, o lucro ndash no comércio deveria ser realizado. Uma ruptura desse suporte (e, desse modo, parar a parada dos comerciantes) deve ser um tanto surpresa. Afinal, se o comerciante espera que o apoio seja quebrado, eles provavelmente deveriam estar procurando trocas comerciais. Como os comerciantes que entram nas gamas têm um elemento de suporte embaixo das posições de compra (e da resistência acima das posições de venda), os comerciantes têm um maneirismo muito convincente de limitar seu risco em esforços para evitar o erro número um que os comerciantes de Forex fazem. Esse erro (os comerciantes que perdem mais FAR quando estão errados do que eles fazem quando estão certos) podem ser abordados por comerciantes que procuram especular sobre os intervalos, instituindo o conselho do estrategista quantitativo David Rodriguez do artigo acima mencionado: ldquoTraders tem mais de 50 Do tempo, mas perde mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação de risco de 1: 1 ou superior. rdquo De fato, discutimos este tópico em detalhes em Como identificar Razões positivas de recompensa de risco com ação de preço. No artigo, ensinamos aos comerciantes a identificar os balanços com base em preços passados para estabelecer suporte e resistência. Isso pode permitir que os comerciantes analisem o potencial montante do risco, juntamente com o quanto o potencial de lucro pode existir. Criado por James Stanley Ao identificar a ação de preços dessa maneira, podemos delinear claramente que, se o suporte fosse quebrado (ou seja, negando a tendência), gostaríamos de fechar nossa posição longa. Nós tomamos essa idéia um passo adiante em Como Analisar e Comércio com Ações de Preços ao ensinar aos comerciantes como (como o artigo é intitulado) analisar essas condições. Simplesmente observando um gráfico com limites de alcance, os comerciantes podem usar os recentes balanços de preços para identificar esses pontos de inflexão (como mostrado abaixo): Criado por James Stanley --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Como usar uma estratégia de Forex aberta na Europa O mercado forex opera 24 horas por dia, portanto, não só precisa se preocupar com os movimentos de preços, mas também precisa saber a importância do Hora em que eles estão negociando. Ao utilizar certas estratégias de negociação em certos momentos, os comerciantes têm uma melhor chance de realizar lucros. Diferentes pares de moedas são propensos a movimentos um pouco mais consistentes em diferentes horários do dia. A estratégia de negociação do dia seguinte aproveita os padrões de mudança de preço, mas acopla o padrão com um período de tempo que torna o padrão mais confiável do que se negociado em um tempo aleatório. (Conhecer as relações entre os pares pode ajudar a controlar a exposição ao risco e maximizar os lucros. Veja Usando as correlações monetárias para sua vantagem.) Estratégia A estratégia a seguir é para o par de moedas GBPUSD. Estamos à procura de movimentos em ambos os lados do preço de abertura de Frankfurt. O comércio começa em Frankfurt às 7h GMT. Este é o bar que usaremos para o nosso preço de abertura. A estratégia é a seguinte: Um movimento de 25 a 40 pips ou mais acima (ou abaixo) o preço de abertura às 7:00 GMT. Em seguida, um movimento de 25 a 40 pips ou mais abaixo (ou acima) do preço de abertura. Isso cria uma variedade de movimentos em ambos os lados do preço de abertura. Nós entramos em um comércio quando o alto ou o baixo desse intervalo estão quebrados. Idealmente, queremos ver baixa, alta, baixa ruptura ou alta, baixa e alta ruptura. Embora isso não precise ser o caso. A parada inicial é de 40 pips. Ganhe lucros na metade da posição ao mostrar um lucro de 40 pip. Percorra o resto da posição com uma parada de arrastar de 40 pips ou, alternativamente, crie um segundo objetivo de lucro. Isso pode ser feito calculando a diferença entre a alta da manhã e a baixa da manhã. Em seguida, adicione essa diferença ao ponto de discussão, este é o objetivo de lucro (coberto no exemplo abaixo). Evite padrões em que os movimentos iniciais em cada direção sejam maiores que 40 pips. Movimentos como este criam grandes intervalos de abertura que são comercializáveis. Porque vamos aguardar pelo menos um movimento de 25 pips acima e abaixo do preço aberto, é comum aguardar uma hora ou mais para uma partida comercializável. Até que ocorra a ruptura, não entramos em uma troca usando esta estratégia. Por que o GBPUSD Pair A taxa de câmbio GBPUSD é muitas vezes referida como o cabo. O cabo não é fortemente negociado antes do Frankfurt aberto. Isso ocorre porque o único mercado aberto logo antes de Frankfurt e Londres é o mercado de Tóquio. O cabo é negociado levemente na troca de Tóquio e, por isso, há mais volatilidade quando os comerciantes entram no mercado ao redor do horário de abertura de Frankfurt, seguido logo pelo London aberto. Alguns outros pares de moedas são mais negociados ao longo do dia e, portanto, essa estratégia não é tão efetiva. Além disso, o GBPUSD é um par de moedas voláteis. Tem grandes movimentos balanços que criam excelentes oportunidades de lucro. Onde há grandes balanços e potencial de lucro, há também a probabilidade de serem impedidas. Esperamos que o mercado mova as duas direções antes de entrar em um comércio para que possamos reduzir a probabilidade de ser impedidos de sair do nosso comércio. Após esses movimentos iniciais de preços terem ocorrido, o próximo movimento da nossa ruptura - é mais provável ter convicção por trás disso, porque todas as posições fracas foram abaladas do mercado em balanços de taxas iniciais. (Para aprender mais sobre outras estratégias, consulte Confirmar Forex Momentum com Heikin Ashi.) Lógica por trás da Estratégia Os comerciantes costumam colocar pára apenas fora dos intervalos. Quando o mercado se abre, e uma direção não foi definitivamente estabelecida, essas paradas apertadas são desencadeadas pelo aumento da volatilidade do aberto. Paradas de um lado do preço de abertura são desencadeadas, empurrando as taxas fora do alcance e dando a ilusão de uma fuga. Uma vez que todas as paradas e posições fracas (comerciantes não completamente dedicados a este primeiro movimento após o aberto) foram limpas, o movimento inicial diminui e muitas vezes reverte. O mesmo acontece do outro lado do preço de abertura. Todas as paradas apertadas em torno do preço aberto foram desencadeadas e agora o mercado está pronto para fazer seu primeiro movimento real. Este movimento é mais provável de ter fortes comerciantes e posições por trás dele e basear-se em critérios fundamentais e técnicos mais sólidos do que os movimentos fracos iniciais desencadeados simplesmente pelo aumento da volatilidade. Nós entramos em um comércio após esse ruído e deixamos de disparar, o mercado está fazendo sua primeira jogada forte e desencadeando uma fuga do alto ou baixo do intervalo estabelecido depois das 7:00 GMT. A sessão da manhã nem sempre funciona desta forma, é necessária paciência na busca do padrão. Exemplo O exemplo na Figura 1 mostra como a estratégia funciona. A linha vertical azul é quando o comércio começa às 7:00 da manhã. As duas linhas horizontais azuis marcam o alto (32 pips acima aberto) e baixo (33 pips abaixo aberto) feito após o nosso aberto de 1.4862. O mercado move-se para baixo, definindo o baixo, e depois manda para definir o alto e depois passa abaixo do baixo novamente. Nós inserimos um pip abaixo da baixa antiga em 1.4828 (primeiro círculo). A parada de 40 pips está definida. Quando o mercado move-se para baixo 40 pips (ou o equivalente a nossa parada), fechamos a metade da posição e alteramos nossa ordem de parada para uma parada final de 40 pips. Em 1.4788, bloqueamos nosso lucro de 40 pips (segundo círculo). O restante da posição possui uma parada de arrastar de 40 pips. O mercado neste exemplo continuou a baixar para 1.4758. Neste ponto, começou a rebotar e o restante da nossa posição foi encerrado em 1.4798 (terceiro círculo) para um lucro de 30 pip. Às vezes, o mercado será executado e nós faremos mais na segunda metade da posição, outras vezes ele irá parar e reverter, resultando em um ganho menor do que na primeira metade da posição. Alternativamente, podemos usar um segundo objetivo de lucro, calculando a altura do intervalo de abertura e, em seguida, adicionando o som do ponto de fuga. Neste exemplo, o intervalo de abertura é de 65 pips. Portanto, subtramos 65 pips do nosso ponto de fuga em 1.4828, dando-nos um alvo de 1.4763 que também foi atingido neste exemplo (não marcado no gráfico). Figura 1: GBPUSD, 10 de fevereiro de 2009. 5 Minute Chart. Todos os horários na GMT.
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